全新的网格交易法 基金建仓时买入怎么操作

来源：雪球App，作者： 大猪先森，（https://xueqiu.com/9651781081/62395970）

最近看到很多人想了解网格交易法，本人抽时间，结合自己的经验、查阅相关资料写了一份攻略，时间较短，未有勘误，敬请 各位提出改进意见。

 一、什么是网格交易法？

         设定价值中枢，利用“底仓+档位”的模式对投资标的进行机械式操作，下跌时，进行分档买入，上涨时，进行分档卖出。网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖，可以合理控制仓位，避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。

二、网格交易法的关键点有哪些？

（1）标的的选择：

①选择股票： 由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性，会涨会跌，振幅较大的股票才合适网格法,所以日K线波动越大的股票越适合网格法。同时基于安全角度,首先要选择效益高,质地好的股票。教大家一个小窍门---基金重仓股一般是较为安全的（毕竟也是大机构调研过，研究员精心挑选的股票）,其次再选择大中盘子以下的股票,超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法,按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票,再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作,最好日平均振幅要大于3%。

②选择ETF：基金的流动性较好，同时更加贴近于整体盘面走势。所以当趋势偏向于为震荡市，则可以利用网格法，机械式操作，吃满震荡市利润。对于长线价值投资者，也可以利用下文的指数建仓法，合理指导投资计划。

（2）网格区间的确定：

①短线区间：比如一段时间，大盘或者股票一直处于箱体震荡，则可以设置箱体顶部为短线仓位卖出最高档，箱体底部为箱体买入最低档。

②长线区间：设置股票或者大盘估值的历史平均较低位置为买入最低档、设置股票或大盘估值的的历史平均较高位置为卖出最高档。

（3）网格档位的设置：（以5档法为例）

①平均分档法：例区间为10元-20元，那么买入档位平均分配，以15元为合理估值建仓的中档，此处可投入百分之50资金，剩下的百分之50资金除以5档。从最低档至最高档之间，仓位分别为100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0，上涨触发网格阈值时，进行卖出10%仓位，当下跌触发网格阈值时，进行买入10%仓位，不断的低买高卖。    （PS：此方法较为适用于震荡行情或者短线箱体操作。）

②指数分档法：前一种等分网格的价格区间是正确的,但每次买卖的资金量等分的话容易造成在单边趋势市中，每次的买卖量过于平均，造成太早买进或太早卖出，虽然安全性很好，但是容易导致收益率很低。而指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量。     估值中枢以下只做买进，估值中枢以上只做卖出。同时在最底部加大买入量，在区间中部买卖量较少，在区间顶部加大卖出量。以保证抄底，逃顶。很适合单边趋势市场和长线市场中增加整体收益率。具体可见下图。（此方法适合超长线做牛熊周期，或者用此图上半部分来指导单边趋势的卖出，下半部分指导单边趋势的建仓。）

i、下降通道中，首档买进股票后，它的成本会向阶段最低价靠近,按指数建仓法，计算以后可以得出，建仓后的成本只比阶段最低价高5%左右,大幅降低了成本,从而避免了股价在回落过程中，过早建仓数量太多而导致大量套牢的现象，同时也能在相对底部大量能够有足够的现金，进行大抄底，捡筹码。

ii、上升通道中，首档卖出股票后，它的成本会向阶段最高点靠近,按指数建仓法，计算以后可以得出，卖出后的获利只比阶段最高价低5%左右,大幅提高了收益,从而避免了股价在冲高过程中，过早卖出大量仓位导致收益太低的现象，同时也能在相对顶部大量卖出及时获利了结,把该赚的钱赚到手。

（4）首次建仓注意事项：         上节我提出了两种网格模式，都是需要先设定好价值中枢，再按照模式确定好你的网格。此后，通过你准备投入的价格或者大盘估值去找对应的网格档位，进行合理配置即可。首次投入建议不要在高位进入，否则较难有收益，最好在价值中枢附近为好。（首次建仓可以投入2-3层仓位，剩余的7-8层仓位，按照估值对应网格再分配。）

（5）后续操作要点：         ①、严格按照之前设定好的计划，进行机械化操作，坚决制止随手操作。接近于目标价格的时候，开盘就设定好买入或者卖出委托单，然后出去打麻将、打游戏，谈恋爱，带孩子去玩，反正尽一切力量克制你追随盘面追涨杀跌的冲动。因为你要记住，你的一切计划都是经过深思熟虑的，既然确定好的计划，无论盘面如何，你都得按照纪律去做，即使出现了重大转变，也要在收盘后再重新审视你的计划。如果的确是计划出现重大纰漏，可以后续再改，但是不能成为你盘中侥幸违背纪律的理由。（既然选择网格，那么设定计划的时候，允许你天马行空，但是一旦制定好计划，你就要把自己当成机器人， 知行合一，神也怕你）          ②、每隔一段时间，就要重新审视你的计划。如果你选择了短线箱体的均线网格交易法，那么如果突破箱体或者跌破箱体，你必须有相应的应对策略。如果你选择了长线指数网格法，那么如果个股基本面出现重大转折，或者选择标的出现异常情况，你要相应改变计划。（坚而不愚，剑随心动）           ③、网格交易法