史上最全美股ETF标的大目录 美元股票基金有哪些品种可以买的

你可能已经发现了，最近我写了很多关于美股ETF的干货，因为我觉得相比美国股票来说，美股ETF更适合国内投资者，尤其是有语言门槛却有美元投资需求的人。从投资逻辑的复杂程度来看，你搞清楚一个ETF要比搞清楚一只股票要容易得多，至少拿来一个ETF我可以三言两语给你讲清楚，而任何一支股票哪怕长篇大论也未必解释的清。

我今天带你逛一逛ETF大观园。这篇可以当做一个大目录，收藏起来随时用的时候掏出来。

首先，你可以用ETF做大类资产配置，所有类别的资产你都能用ETF去配置。比如股票、债券、商品、房地产、货币。

股票可以用标普500ETF（SPY），债券可以用10年美债ETF（IEF），商品可以用综合型商品ETF（DBA），而房地产则可以用REITs的ETF（VNQ）来跟踪，最后，各国主要货币也有对应的ETF：美元（UUP），欧元（FXE），瑞郎（FXF），日元（FXY），英镑（FXB），人民币（CYB）……等等。

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单说股票这个大类，就有很多细分玩法，比如：

① 策略类ETF

分红型投资（DVY）

小盘成长（IWO）

小盘价值（IWN）

标普500成长（IVW）

标普500价值（IVE）

趋势动量投资（MTUM）

② 行业类ETF

可选消费（XLY）

必选消费（XLP）

能源（XLE）

金融（XLF）

医疗（XLV）

工业（XLI）

原材料（XLB）

科技（XLK）

公共事业（XLU）

房地产（XLRE）

你看这些代码都是XL字辈儿的，说明是同一家基金公司发行的，而且跟踪的指数都是道琼斯标普的。这些是当前美股的10个大类行业。这些行业我们都统计了过去10年的历史估值，你在公众号首页输入这些代码就能跳出当前估值在历史5年的百分位。

亲友团成员输入的话，看到的是历史折线图。而且每周会看到各行业的估值统计表，比如最近一期的，按PE百分位排序，医疗行业当前的估值在历史上还在高位；而金融行业的估值则一直处在历史低点：

③ 各国家地区ETF

我懒得一个一个敲字了，太多，我直接贴图。

注：图中沪深300的ETF代码用的是A股的，美股里沪深300的ETF代码是ASHR。

确实，用美股ETF可以投资全世界，主要国家基本都覆盖了，还有一些覆盖大区类的，比如非洲（AFK），亚太发达市场（VPL），亚太新兴市场（EEMV），欧洲市场（VGK），拉美市场（ILF），中东市场（GULF）等等……

④ 投资风格类

权益类ETF里还有很多按投资风格分类的品种，比如：

抄大师作业ETF（GURU）

多因子量化ETF（LRGF）

期权备兑策略ETF（QYLD）

宽护城河ETF（MOAT）

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再说债类，其实之前说过很多了：

货币基金（MINT）

短期国债（SHY）

长期国债（TLT）

投资级别企业债（LQD）

高收益企业债（HYG）

市政债（MUB）

银行贷款（BKLN）

住房抵押贷款（MBB）

可转债（CWB）

通胀挂钩债（TIP）

具体解读看这几篇：

《ETF | 美元现金管理中需要注意的事（标的解析）》

《热烈庆祝中美利差终于胜利实现倒挂！》

《年化收益4%以上的离岸美元工具（强实用）》

《对冲通胀从入门到放弃》

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再说商品类。商品的ETF几乎清一色都是用期货来实现价格跟踪的，少数一些贵金属是用现货，比如黄金白银，因为只有它们没有太多工业用途，只放在那里存着就好了。其他商品都需要在未来一段时间被消耗掉，所以只能用期货跟踪。

① 能源类

美油近月期货（USO）

美油未来12个月期货平均（USL）

布伦特近月期货（BNO）

美油三倍做多（UWT）

美油三倍做空（DWT）

汽油（UGA）

天然气（UNG）

天然气三倍做多（UGAZ）

天然气三倍做空（DGAZ）

需要注意的是，有些ETF虽然也被分到“能源”类，但是跟踪的是相关行业的股票，而不是商品本身。这部分ETF就不归纳在商品类了。

② 农产品

玉米（CORN）

大豆（SOYB）

小麦（WEAT）

可可（NIB）

咖啡（BJO）

棉花（BALB）

白糖（SGGB）

③ 工业品

铝（JJUB）

铜（JJCB）

铅（LD）

镍（BJJN）

锡（JJTB）

④ 贵金属

黄金（GLD）

白银（SLV）

钯金（PALL）

铂金（PPLT）

三倍做多黄金（UGLD）

三倍做空黄金（DGLD）

三倍做多白银（USLV）

三倍做空白银（DSLV）

需要注意的是，有些ETF虽然也被分到各类贵金属行业，比如金矿行业。但是它们跟踪的是相关行业的股票，而不是商品本身。这部分ETF就不归纳在商品类了。

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至此，大类资产的ETF就总结完了。还有一类东西不属于任何一类资产，但却是我今年最喜欢的交易品种，那就是波动率ETF：

恐慌指数做多（VXX）

恐慌指数做空（SVXY）

2倍做空恐慌指数（TVIX）

这个品种我今年讲了太多太多，最近做过一次全面的科普——《股市心电图确诊：心律不齐》。

今天我列出来的ETF代码，完全是为了举例，基本上是每类ETF中规模较大的，并不代表我目前看好。我想传达的是，在美股ETF里面有很多花样和工具可以用，但具体怎么做投资还是要有靠谱的投资策略的。后续我尽量分享一些可以用ETF来操作的策略，供大家参考。

今天这个科普写的真是累，比平时写段子累多了。主要是没有趣味，我自己写着都快睡着了，你们要是能读下来……其实没必要读下来，先收藏，等用的时候掏出来当工具用就可以了。

我最近之所以写这么干的东西，就是想把美股ETF相关知识集合成系统性的内容，让大家能随时翻阅，有针对性的查询。希望我能坚持下来……

对了，昨天文章里整理的是全部债类QDII的相关信息，这种内容市面上是没人整理的，至今为止保证独一份，你们能看到都是缘分，且用且珍惜啊。

最后看个笑话，这是川怼今天发的推，说谣言称自己把油价压低了所以感恩节开车出去的人多了导致全国性交通拥堵，跟大家说抱歉。这一波自夸耍的真是有水平，在贬低媒体的同时，还顺利把低油价邀成自己的功，引来评论区一片大骂……

看见这个推我笑了半分钟，川普这个人真是神一样的存在，已经不知道说他啥好了。

【投研帮】公众号推出的估值小工具——“股票体重秤”，你可以用它查询A股&B股、港股以及美股三大指数成分股的历史5年估值情况。比如：

输入“00700”—腾讯的历史估值；输入“AAPL”—苹果的历史估值；

除此之外，还可以查询各市场指数估值。比如：

输入“消费”—中证消费指数；其他各国输入国家名称—各国指数。

不要小看这个小工具，尤其港美股数据，你在市面上找不到免费的（免费的只有当前估值，没有历史的）。这是投研帮的粉丝福利，且用且珍惜.