360亿美元中国基金遭大额赎回？瑞银否认:未见异常变动 海外中国股票基金遭赎回

原标题：360亿美元中国基金遭大额赎回？瑞银否认:未见异常变动 来源：澎湃新闻

瑞银资管否认了旗下中国基金遭遇客户大额赎回的市场传言。

7月9日,瑞银资管方面对澎湃新闻记者表示:“我们中国投资组合的总资产规模并没有出现异常的变动。目前投资组合的规模变动属于正常的业务范畴。资产管理规模的变化也部分反映出了中国在岸和离岸市场的市场走势。截至2023年6月底,中国股票团队的总管理规模超过360亿美金。”

根据权威基金评级机构晨星官网的数据显示,截至7月8日,瑞银中国精选基金(UBS (Lux) Equity Fund -China Opportunity)规模为130亿美元(约折合844亿元人民币),为全球最大的中国股票基金。该基金几乎所有资产均投资在中国,截至2023年5月31日,针对中国的投资占该基金投资比重高达93.53%。

这只基金的管理者就是瑞银资管中国股票主管施斌。资料显示,施斌毕业于复旦大学,曾任职于交通银行总行国外部,之后赴美留学。在美工作数年后,他于2000年初加盟博时基金,后担任过研究部高级分析师、基金裕华基金经理。

2005年起施斌担任日兴资产管理公司委托博时管理的QFII基金经理。2006年,施斌加盟瑞银资管。

2007年起,施斌开始管理瑞银A股机遇基金(UBS China A Opportunity Fund),目前管理了至少四只与中国相关的基金,除上述两只外,还包括UBS (Lux) Equity -Great China、UBS(Lux)ES All China Fund等。这几只基金的管理规模总额已突破200亿美元。

不过,这几只基金今年以来均未呈现较好的业绩表现。截至7月8日,上述这几只基金年内收益均为负数。其中瑞银中国精选基金亏11.29%,亏损最多。这或许与该基金重仓股票年内回落较多有关。

截至2023年5月31日,瑞银中国精选基金的前十大重仓股分别为腾讯控股(00700.HK)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、好未来(TAL.N)、阿里巴巴(09988.HK,BABA.N)、网易(NTES.O)、招商银行(03968.HK)、香港交易所(00388.HK)和石药集团(01093.HK)。

腾讯控股是该基金第一大重仓股,占比9.91%,其次是好未来占比7.91%以及贵州茅台占比5.98%。

可以看到的是,瑞银中国精选基金的持仓中囊括了教育中概股、互联网巨头、医药股等抱团资金扎堆但近期回落明显的板块。

5月,施斌曾表示,对消费、医疗保健看法仍然正面。以中国的总储蓄,对比股票市场的估值,可以看到分配给股市的资金非常少,因此从长远来看,股票市场仍然相当有吸引力;对消费、医疗保健看法仍然正面,金融产业也更健康,值得长期投资。

施斌指出,近期的市场回调为买入高质量公司提供了好机会,消费、医疗保健和金融产业是他关注的长期投资方向。长期来看,关注公司质量、强调纪律性是管理风险最佳方法。市场关注的中国互联网行业反垄断,也不会消除龙头公司的竞争优势。

对于下半年的A股市场,瑞银资管仍表示看好。7月6日,在“瑞银资产管理2023年年中宏观及资产配置展望”会议中,瑞银资产管理(上海)董事、资产配置基金经理罗迪指出,中国A股市场的估值目前在合理状态:“国内股市的情绪是在寻底、摸底的过程。而股票的估值的情况来看,经过年初的一波调整,沪深300的股息率基本上是达到了往年的均位,而中证500这条线基本上是高于往年的均位。股息率越高,证明这个股票越有吸引力。”