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金融日报:债市利空因素或将不断积累 金银或高位震荡整理 期货金银开户

2023-08-30 03:17:00 互联网 未知 债券

央行昨日进行80亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平。因有440亿元7天期逆回购到期,净回笼360亿元。DR001报1.5519%,跌32.79个基点,DR007报1.7854%,跌19.65个基点。

股指:短期内市场预期改善明显

昨日,Wind全A回调0.19%,成交额回落至9500亿元,市场在连续上涨后情绪有所收敛,主要是因为前期形成的中枢上沿对指数形成一定的压力。中证1000下跌0.13%,中证500上涨0.17%,沪深300下跌0.41%,上证50下跌0.28%。7月24日,政治局会议召开,会议对于下半年经济工作作出全面部署,其中包括(1)加大宏观调控力度,扩大内需;(2)适时调整优化房地产政策、制定一揽子化债方案;(3)活跃资本市场、提振投资者信心等方便的表述,积极回应了市场近期关注的热点问题,对于市场预期提振明显。 在政策利好资本市场整体的情况下,大小盘指数轮动发力,大盘指数动量相对较强。但是,市场对于政策落地及经济数据改善的节奏并未完全同意意见,因此会出现阶段性冲高回落。基差方面,各合约基差维持强势,IM主力合约日均基差12.24,IC主力合约日均基差14.71,IF主力合约日均基差13.54,IH主力合约日均基差8.96 。基差走强也反映出期货市场领先现货市场计价预期的强势扭转。总体来看,短期内市场预期改善明显,目前出现一段红利窗口期,但是指数的中长期走势仍需静待基本面的改善,预期的落地需要一段时间。板块轮动现象仍然存在,建议关注基于短期动量的大小盘指数间跨品种套利机会。

国债:债市利空因素或将不断积累

8月1日,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.11%,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.02%。央行昨日进行80亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平。因有440亿元7天期逆回购到期,净回笼360亿元。DR001报1.5519%,跌32.79个基点,DR007报1.7854%,跌19.65个基点。中国7月官方制造业PMI 49.3,高于预期和前值,同时非制造业PMI位于荣枯线以上,表明经济显现复苏迹象。总体来看随着政策的不断落实推进,预期基本面将持续修复,债市利空因素或将不断积累,利率磨底后向上调整可能性加大。

贵金属:金银或高位震荡整理

隔夜伦敦现货黄金震荡走弱,价格下跌0.59%至1952美元/盎司附近;现货白银下跌1.34%至24.4美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF持仓减仓3.75吨至909.18吨,Ishares黄金ETF持仓下降0.47吨至443.81吨。昨晚公布的美国7月ISM制造业指数46.4,为连续九个月萎缩,再次验证高利率环境下美制造业正陷入困境。与此同时,市场关注点放在美财政部三季度超大规模发债情况,据统计本轮发债规模仅次于2023年2季度,为历史第二,或给市场带来一定流动性的紧张;若发债情况不理想,恐也会波及经济。从昨晚的反馈来看,市场情绪开始谨慎,美元指数震荡走高,并抑制金价,不过市场也会更加笃定9月继续暂停加息,维系金银高位震荡整理的判断,关注本周五即将公布的美非农就业数据。

(来源:光大期货)

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