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信托的投资逻辑有哪些类型

2023-06-21 03:34:03 互联网未知信托

固定收益类信托是指以现金流分析为基础，根据收益来源的稳定程度、流动性、是否固定以及未来可预测性等因素对借款人进行评估并进行一定的风险控制，从而使资金获得一定的固定收益的投资逻辑。

权益类信托是指通过对标的资产所代表企业的财务状况、管理层、行业竞争等方面的交叉比对和深入研究，通过对风险控制的有效管理，以获取资金增值为目的的信托投资逻辑。

基础设施领域证券化信托是将基础设施领域的专项资产通过证券化的方式分散化投资，证券化资产的信用评级、流动性、稳定性等表现直接决定投资结果的信托投资逻辑。

房地产领域证券化信托是以特定的资产抵押来证券化房地产资产收益权，投资者持有资产证券，享有从资产证券收益权中获得的丰厚收益的信托投资逻辑。

应对通胀型信托的投资逻辑是根据物价上涨幅度预期，通过配置通胀预期下上涨幅度高、盈利增长韧性好、具备价格定价能力以及具备现金流优势证券，来增加持有资产的保值和抵御通胀风险。

灵活配置型信托是指根据市场环境和资本市场等因素，将信托资金灵活配置于债券、股票、基金、货币市场等多种资产类型，以追求更高的回报率的信托投资逻辑。

量化对冲型信托的投资逻辑是将系统化的交易算法和模型运用到信托投资中，根据市场环境和库存的信息，及时根据系统交易策略卖出或买入股票。主要通过多因子选股模型、统计套利模型和趋势跟踪模型等方式实现风险控制和资产增值。

长期资产信托主张把资产投资于长期价值稳定的经济主体，如医院、大学、康养社区、产业园区等，以长期经济发展潜力获得稳定的收益。

结构化信托是依据融资人的需求量身定制的信托计划，其基本资产组成、收益规划、信托计划流程和涉及风险的最大、最小值都经过仔细的设计。

信托资产证券化是指借助信托资产所组成的证券化基础资产，发行特定的证券，投资者买入证券后，持有其直接让收益资产流向他们，而不会经过中间机构的信托投资逻辑。

第三方财富管理型信托是指投资者委托第三方机构提供一站式理财服务，机构通过风险偏好问卷或投资者的风险偏好现状、以及资产标的、投资组合等方面为资金量身打造财富管理计划的信托投资逻辑。

专业化投资型信托通常需要有高水平的投资团队，包括金融工程师，CFA，CA等证书，通过对金融、房地产、能源、基础设施等领域的专项资产进行投资，以获取高额回报的信托投资逻辑。